Nov25 2007 -- 矿业板块那点破事儿

现在的铁矿石谈判带来的情况很微妙，我来稍微理一下。首先，BHP收购RTP，目的很简单，收购成功了，可以控制铁矿石价格，从船运中获取额外的暴利。不成功，向世界传递铁矿石的价值，增加营收和毛利率，它怎么都不亏。其次，RTP很头疼，主要是自己做老板挺好，干嘛要和别人合并呢，这几年中国印度需求这么大，这么可观的利润，干嘛不自己做？但是有些话不能明说，说铁矿石涨价之类要负责任的，所以可能会编点什么铜矿被低估啊之类的不痛不痒的东西，一个字，拖。拖什么呢？中国今天爆出小道消息，当然大家知道这种能流出来都是官方默许的，就是200个billion溢价25%收购RTP，建国以来最大的手笔。各大钢厂凑钱，国家补助，上。中国是不是成功，都无所谓，就是一个消息，你别想随便涨价，天朝不是好欺负的。如果成功，RTP之后就是国有企业，是央企了，哈哈哈，很好笑吧。而且可以花去正在贬值的美元，真是不错的选择啊。英国人会愿意么？我看可能性实在是有限的。不过这种好玩的事情，成功了也是很有可能的。如果失败了，至少可以拖到明年铁矿石谈判之前让BHP收购不成，这样至少有希望避免以到岸价格交易，铁矿石离岸要涨，也就认了，明年再想其他办法。我们搬个凳子旁边慢慢看好戏，也要想想怎样从中获利。追RTP或者烧RTP都是赌博行为，跨式交易也许可行，可成本太高。BHP也在风口浪尖，玩这种股票实在是比较风险的。那国内钢铁股？你敢买A股，我现在可不敢……我们先预计结局吧，我估计这事情不了了之情况比较多，因为中国收购RTP，欧盟那边估计悬呢，这样BHP那边也搅黄了，铁矿石老实按离岸价格算，涨多点，>50%吧，呵呵于是，转一圈看看，大家好像忘了RIO噢，哈哈。如果第三大矿业公司RTP价值200个billion，那么第二大的CVRD [RIO]价值多少呢？嗯，不会是现在的160个B吧？这个算数简单，无论你们怎么搞，巴西人好像左右渔翁得利，它只关心铁矿石绝对涨幅。因为铁矿石总产量是不变的，中国买了RTP不见得能多挖点出来，而且天朝的管理水平，遇上矿工罢工什么的，捏把汗啊……因为已经推过RIO了，不算PICK哦，呵呵。下周看好戏～