首先点野鸡FA吧。因为法兰克福回上海实在是方便便宜，大概是几次下来500欧上下就是往返机票，所以在德2年间就回国5次，所以对国内变化没什么太多感受。这次回国感受比较深刻的就是物价上涨，早点摊上去年还是很廉价的五毛一个的包子，现在要一块钱了。这一点上，我们考虑到农产品价格，还有化肥的需求，我们可以看到agrichemical这个板块在08年仍然会比较强劲，国内国外都一样。
公司方面，因为我是lufthansa miles and more里程卡，所以这次就选择国航，而不是东航。上一次乘坐国航是06年春节回家，一年半以来，国航进步不少。一个是空姐质量上升一个档次不止，一个是食物从以前不能下咽，到现在至少可以吃，还有就是座位比以前要舒服不少。和新航，德航，阿联酋等相比，国航还差很远，但是正是因为这种差距，我看到了much space for improvments，特别是最近航空股票调整，低迷的当口，应该说是个不错的建仓国航机会。个人评级，long term buy。
最近坐飞机很背，上次德航空姐把水洒到我身上，这次一个pp的空姐扔了块冰块差点钻我脖子里，汗，这是怎么了，我不就调戏了她说她妆可以淡点这样比较好看，值得这么打击报复么……
另外一个是如家，HMIN，我这次住在汉庭，不是如家，可是我觉得汉庭总体要比如家做了更加细节化。枕头提供两种，大床很宽，被子很大，浴室也是很有情调，全透明的。有一个休闲房间，有很多书都可以看。发现发展了很多会员等等。以前住过如家，感觉同价格档次就没这么好服务，觉得HMIN在国内的竞争很激烈，所以个人评级，sector perform。
现在说说过去几天的美股，有朋友说我很幸运的，逃过了FOMC前后的闹剧。我不高兴太多讨论是不是MM整仓，震仓，这个没什么意义。我上周周末就讨论过，TA来说，美股有下探13500区域的必要性，900点的rally，没有个200-300点的correction，怎么也是不健康的，CSHUAI在那天早上也同时预警了sell off，我在群上也说就是0.25 cut，大家做好hold准备。有趣的是cshuai也说个股区别很大，比如我的账户因为CF的缘故，比FOMC之前只有增加，没有减少。那天我在群上也喊了load CF，不知道有多少朋友跟了。CF FOMC之前机构打压迹象明显，这股票也很擅长在大盘一般的时候开飙，不观察这股票几个月，很难把握其走势。
仍然，我认为美股本周收在十字形，基本是本周开盘的13600区域，我做出一周判断，一般很少更改，至于OE WEEK，我觉得更加减少了股票价格大幅度波动的可能，所以下周我们也看到一个企稳的市场。各国央行的活动，相信在情绪上对于投资者是一个安慰。这几天投资者已经对FOMC表达了信息延迟的愤怒，这个再次教育我们这些青蛙散户，在目前这种市场，多看少动，坚持自己的正确理念，以价值投资为主，以短期swing为辅。心理的稳定最重要。
港股那边，相信应该也快完成这波调整，进入稳定期，暴利时代已经结束，大家稳扎稳打，为2008布局准备，来年应该不会是中国股票失败的一年，精彩的2007年报将拉开2008年第一波。
Friday, December 14, 2007
Tuesday, December 11, 2007
亚洲大反弹能持续么？
老实说，2个交易前推了港股，结果好好的反弹被UBS造成大跳水，今天主推的几个港股，信和置业，联想集团，恒鼎实业都涨了不错，嘿嘿。这次亚洲盘timinig差了一天，所以股市预测真是没啥意思，还是跟随趋势的好。
香港明天其实很显然了，美股突破，则站上30000有望，否则，地球人都知道结果。
今天不会很顺利的，intraday sell of in cards，后面我觉得TA也存在一根阴线的可能，今天也许，明天也可能。这种属于震仓是必需的，一直强调这周的周K线应该是根阳线，但不是代表每天都会涨的，呵呵。展望也没什么太多好写了，大盘已经体现出了板块和个股轮涨的趋势，建议青蛙就不要想着换股票折腾几面抽，到最后一般大部分是几面踏空，牛市也赚不到钱。就一个字，捂。
香港明天其实很显然了，美股突破，则站上30000有望，否则，地球人都知道结果。
今天不会很顺利的，intraday sell of in cards，后面我觉得TA也存在一根阴线的可能，今天也许，明天也可能。这种属于震仓是必需的，一直强调这周的周K线应该是根阳线，但不是代表每天都会涨的，呵呵。展望也没什么太多好写了，大盘已经体现出了板块和个股轮涨的趋势，建议青蛙就不要想着换股票折腾几面抽，到最后一般大部分是几面踏空，牛市也赚不到钱。就一个字，捂。
Monday, December 10, 2007
Tarega的命题作文
首先感谢在MITBBS向各位牛人学到的各种股票相关知识, 特别感谢C-shuai, 在他身上学到了最重要的投资股票的Philosophy和平常心态, 更不用说他孜孜不倦的对新手的帮助. 作为回报, 现抛砖引玉向股板奉上我对下列几个sector的研究, 希望能对大家起到参考作用, 含 Mining sector and Oil sector.
Oil太多了, 以后再说吧. 有浅薄不到之处, 望大家见谅. 矿业类有点泛, 该细分, 主要为:
1. Base metal (such as copper, zinc, nickle, alumnia, lead)
2. Precious metal (gold, silver, platinum)
3. Uranium
4. Molybdenum
目前这四个类的现状是:
Base metal 低迷, 但有见底的迹象;
Precious metal 处于转折点, 跟美元走势密切相关, 可能上也可能下, 要再观望一阵;
Uranium开始走出低部,下面走势向上;
Moly 一直很强, 起码还有一到两年的好日子.
加拿大股市TSX是矿物金属原材料和石油类股票的主要市场, 选择多多, 所以我主要研究的是加拿大市场, 下面提到的Ticker也以在TSX上市的股票居多, 有些在美国市场也有上市.
加拿大股票以 .TO 结尾.没加 .TO 的就是美国的Ticker.
先谈金银板快. GLD和IAU是直接和金价挂钩, 等于直接买黄金; SLV直接和银价挂钩. 所以你要看好金银的大趋势可以直接买它们. 但它们涨得慢, 不如股票. 先谈黄金股.
黄金股分三类:
Tier 1, Tier 2 and Tier 3, 分别相当于大, 中, 小公司. 我每类推荐几个, 只推荐我精心研究过基本面的好公司.
Tier 1: NEM, GG, ABX, 投资价值等于它们的顺序
Tier 2: AUY, KGC
Tier 3: NXG, WGW, KRY, RIC
银股: PAAS, HL, CDE, EXK
NEM的赢利Margin更好一些, 但ABX是世界第一大产金公司, 旗下在production的矿更多, reserve也多多了. 金矿的生命期都很短, 能上十年就不错了, 所以谁家的reserve多, 谁的潜力就大. 关注ABX的朋友可以紧盯着它的Donlin Creek矿的消息, 这是世界上最大的还没开挖的矿, ABX现占该矿50%的股份, 另一家 Nova Gold (NG) 占另外50%, 今年夏天ABX想以16元每股收购NG但被NG给拒了, NG然后一路涨到20, 就在一周前NG暴出一大新闻 : 它另一处跟TCK和开的铜矿Galore Creek因成本上升太大暂停Construction, 股价立马给Hair Cut, 现跌到9元. ABX也趁机落井下石, 说他们合作的Donlin Creek成本也会上升很多, 他的目的很清楚 : 就是要往死里压NG (就象前一阵街上压LDK似的, 天天都是坏消息), 然后再次收购NG或压NG卖它的50%, 以达到全吞Donlin Creek的目的. NG股价基本到底了, 就算把Donlin Creek的开支全部Write off也Price in了, 它家还有其它几个金矿, 其中两个马上就要开始Commercial production了, 你觉得它股价还能下去多少吗? 所以NG现在是个Buy, ABX若落井下石成功, 吃下NG或只是Donlin Creek都对它是个大利好,街上说 Cash is the King, 在Precious metal业说的是 Reserve is the King.
GG 是世界第二大产金公司, 而且完全没有Hedge它的金的销售价, 金大涨它受益最大, 大跌它受损也最大. 大家自己掂量.
AUY的经营策略很Aggressive, 股价上升空间比Tier 1的公司大, 但同时风险也大些. 它的合理股价应在15~17元间. 受前一阵并购影响股价现只有13元几, 再远就看不清了.
KGC我觉得不是太好, Q3的ER利润下降, 也没看到增长的前景在那, 但它的股价就是不下去, 基本跟着金价走, 我也拿它没办法.
NXG以前板上法师推荐过, 也谈过很多, 我就不重复了. 想提醒大家一句的是 : 它已经把它的Kemeth North 给Write off了, BC省政府将于一月份对Kemeth North做最后的决定, 如果批了NXG股价立马上天, 起码翻番; 如果不批也没事, 已经Write off了, 所以是个没风险的彩票, 就看能不能中奖了.它前一阵刚收购澳大利亚的一个金矿公司, 是笔好交易, 发展前景有了保障, 目前价位很合理, 想做长线的可以进.
WGW是WGI.TO在AMX的ADR, 刚挂牌没多久, 它一月初金矿就要进入Commercial production, 矿在CA, 公司fully financed, 正处于growth的阶段.
下面说说铀版快, 我认为C-shuai的USU不是个好选择. USU最大的问题是它的growth 前景不明朗, 有很大不确定性, 它所有的希望都在那个enrichment plant 上, 投入巨大无比, 近期又没有其他赚钱的来源, 这个plant 又没这么快弄好, 起码在好几年后, 所以我觉得它不是投资的好对象. 起码目前不是. C帅当初也是看到了铀的前景, 但在美国市场没其它选择, 所以推荐了它. 事实证明这个推荐是失败的. USU为了融资建那个工厂, 只有两条路: 增发新股或借贷, 这对股价都不是好事. 别看它现在股价好象到底了, 但那天它缺钱了, 会又来个增发新股的.它已经增发过一次了, 所以股价给稀释到8块多, 但这笔钱不一定够, 所以它的前景很不明郎. 短线抓抓反弹还行, 长线就不是投资的优先选择, 没到时候. 长线该进入那些公司产量进入上升阶段的, 并还有Production growth机会的股, 跟着它吃一大段.
我把我收藏的铀股捐出来, 不过全是加拿大上市的. 做长线一定要先了解该板快的基本面, 铀的基本面很好的, 属于 demand >> supply 那种. 全世界产铀主要是这三个国家: 南非, 澳大利亚,加拿大. 世界上最大的产铀公司是Cameco, 就在加拿大. 我喜欢的加拿大铀公司有: DML.TO, UUU.TO, CCO.TO, U.TO. CCO.TO 就是CAMECO (在美国的ticker是CCJ), U.TO 相当于是铀的ETF,这几个都是扎扎实实有production的, 并且在expand its production, 其中UUU.TO 的策略很aggressive. 它们都是大公司. PDN.TO, LAM.TO A是两个澳大利亚的公司, 也是production加huge potential in exploration, with aggessive expansion strategy, 特别是澳大利亚刚换执政党, 原来执政党不让开采queensland state 的铀矿(PDN 和LAM 都有大片铀矿在那), 现在新党可能会让开采了. 重点关注.
下面是小公司: MGA.TO, PNP.TO, 它们是铀类投资公司, MGA.TO 是澳大利亚的公司. 铀exploration类的小公司: FSY.TO, UEX.TO, KRI.TO, URE.TO , 它们的投资价值等于它们的顺序. 铀的好股票基本是这些了, 其他的投资价值不大. 做长线的话, 现在可以开始分批进仓了. every pull back is a chance to add. 先选好自己想进的股票, 看看它的短线, 长线走势图, 选好买点, 到了就进. Always do your own research, other's recommendation is just a reference, remember this ! 挑公司时它的管理团队很重要, the quality of the management team is crutial, it can turn profite into loss. 铀价在今年六月左右达到历史高峰, 135/pound, 然后下跌到70/pound, 现已反弹到93/pound, 我觉得下面是上升行情. 我是做长线的, 所以我爱看远一些, 长期看我觉得铀会向上走.
下面重点谈谈Molybdenum. 我对Moly跟踪有一段时间了. 其实Moly的投资价值比Precious Metal 更大, 但知道的人不多. 先谈一下Moly的基本面. 中国占世界Moly储量的大部分, 但中国最近通过一法规限制MOLY出口, 还关了几十家小矿, 所以国际上的Moly supply 在下降, 而demand 每年以5%的速度在增长. 钼是用来添加到钢里面争加硬度, 传统是供给钢厂用的, 普通钢和特种钢里都要加, 特别是特种钢, 建核电站就需要大量耐高温的特种钢, 而现在上马新的核电站又快成风了. 所以你看钢产量的走势就基本能知道MOLY价格的走势. 钼的一大新用途是石油公司的深海钻井和输油管线, 因为陆地上的石油快挖完了, 下面都是往深海里去, 在那种环境下没特种钢是不行的. 有人问到GMO (General Moly), 这一阵GMO猛涨是因为最近跟美国一家钢厂签了好象是十年的供货合同, 所以大涨. 但它连production都还没开始, 就象太阳能里的HOKU一样.
对投资Moly感兴趣的朋友, 我推荐一股: TC, 它比GMO好. TC是世界第五大产钼的公司, 是现在就在生产, 而不是将来要生产. 它刚在NYSE上市, 以前一直在加拿大上市. 现在是个很好的买点, 我跟它很久了. TC的基本面是非常好的, 绝对不用担心. 但这周它要出个报告, 谈两件事: 一是关于它的Idaho矿的SLIDE的情况, 二是关于它的DAVIDSON矿开发的FEASIBILITY. 所以这几天它在缩量横盘, 大家都在等消息. 老沈的意见是 : 横盘也可入, 分2-3次建仓, 不要一次买入, 横盘等消息，基本上是机遇, 因为等明朗了，也就踏空了. 如果是坏消息，你stop loss就行. 而且这种基本面好的股票，好消息几率大于坏消息. 我觉得要是做长线的话不要Stop Loss, 它要是消息不好的话, 最多再跌两块钱, 而且一定会回来的. 跌的话反而是加仓的好机会. 如果它这个报告positive的话, 嘿嘿, 股价就要开跑了, 且要往上爬很长一段了. Target Price: $30.按它公司CEO的说法, 上周消息就该出来了, 不知道why it didn't come out yet. TC是TCM.TO的ADR, 价钱主要由TCM定, 所以交易不活跃也无所谓. 再说说那两个消息, 它在美国的一个矿Idaho,前一阵出现slide, 加上在Q3 ER中把08年的production guidance降低 (但把09年的production guidance提高了很多), 所以股价从25.8一路下滑到17.1, 刚好碰到了200EMA, 然后开始反弹. 这周要出的消息是向投资者说明这个slide的严重程度. 它的CEO上周在电视采访中说slide不太严重, 而且公司本来就要切换到另一个矿区去挖, 所以我估计这个消息应该不会negative. 关键的是它的关于Davidson矿的feasibility的决定, Davidson的MOLY储量巨大, 但离它最近的Endarko矿还有段距离, 唯一的Mill 也在Endarko矿那, 所以开采Davidson的话, 矿石要运到Endarko的Mill 那里, 这样会导致采矿成本上升. 新建一个Mill又划不来. 所以公司要好好研究Davidson的Cost and profite margin, 好决定开不开采. 如决定开采的话是特大利好. 对TC感兴趣的朋友最好等这周公司出消息再买, 如果消息好, 追; 如果消息不好, 等它跌到200EMA附近在进, 18以下 is a steal. 若想赌消息, 现在只能小仓位进, 绝不要重仓压进去. 看好的股可以长线短做, 不断做差价降低成本. 高抛低吸, 但你要有抓短线的技术, 没有的话就还是buy and hold. 历史大底是很难碰到的, 拿到个短期底部就差不多了. 一个股票玩熟了 要抓顶抓底不难的. China Moly (在香港上市)很有收购TC的意愿, 业内传言有一阵了.
另一个Moly play是FCX, 它刚吃下一个钼矿, 也要进军这一行了. 当然, 它的主业不是这了.
Oil太多了, 以后再说吧. 有浅薄不到之处, 望大家见谅. 矿业类有点泛, 该细分, 主要为:
1. Base metal (such as copper, zinc, nickle, alumnia, lead)
2. Precious metal (gold, silver, platinum)
3. Uranium
4. Molybdenum
目前这四个类的现状是:
Base metal 低迷, 但有见底的迹象;
Precious metal 处于转折点, 跟美元走势密切相关, 可能上也可能下, 要再观望一阵;
Uranium开始走出低部,下面走势向上;
Moly 一直很强, 起码还有一到两年的好日子.
加拿大股市TSX是矿物金属原材料和石油类股票的主要市场, 选择多多, 所以我主要研究的是加拿大市场, 下面提到的Ticker也以在TSX上市的股票居多, 有些在美国市场也有上市.
加拿大股票以 .TO 结尾.没加 .TO 的就是美国的Ticker.
先谈金银板快. GLD和IAU是直接和金价挂钩, 等于直接买黄金; SLV直接和银价挂钩. 所以你要看好金银的大趋势可以直接买它们. 但它们涨得慢, 不如股票. 先谈黄金股.
黄金股分三类:
Tier 1, Tier 2 and Tier 3, 分别相当于大, 中, 小公司. 我每类推荐几个, 只推荐我精心研究过基本面的好公司.
Tier 1: NEM, GG, ABX, 投资价值等于它们的顺序
Tier 2: AUY, KGC
Tier 3: NXG, WGW, KRY, RIC
银股: PAAS, HL, CDE, EXK
NEM的赢利Margin更好一些, 但ABX是世界第一大产金公司, 旗下在production的矿更多, reserve也多多了. 金矿的生命期都很短, 能上十年就不错了, 所以谁家的reserve多, 谁的潜力就大. 关注ABX的朋友可以紧盯着它的Donlin Creek矿的消息, 这是世界上最大的还没开挖的矿, ABX现占该矿50%的股份, 另一家 Nova Gold (NG) 占另外50%, 今年夏天ABX想以16元每股收购NG但被NG给拒了, NG然后一路涨到20, 就在一周前NG暴出一大新闻 : 它另一处跟TCK和开的铜矿Galore Creek因成本上升太大暂停Construction, 股价立马给Hair Cut, 现跌到9元. ABX也趁机落井下石, 说他们合作的Donlin Creek成本也会上升很多, 他的目的很清楚 : 就是要往死里压NG (就象前一阵街上压LDK似的, 天天都是坏消息), 然后再次收购NG或压NG卖它的50%, 以达到全吞Donlin Creek的目的. NG股价基本到底了, 就算把Donlin Creek的开支全部Write off也Price in了, 它家还有其它几个金矿, 其中两个马上就要开始Commercial production了, 你觉得它股价还能下去多少吗? 所以NG现在是个Buy, ABX若落井下石成功, 吃下NG或只是Donlin Creek都对它是个大利好,街上说 Cash is the King, 在Precious metal业说的是 Reserve is the King.
GG 是世界第二大产金公司, 而且完全没有Hedge它的金的销售价, 金大涨它受益最大, 大跌它受损也最大. 大家自己掂量.
AUY的经营策略很Aggressive, 股价上升空间比Tier 1的公司大, 但同时风险也大些. 它的合理股价应在15~17元间. 受前一阵并购影响股价现只有13元几, 再远就看不清了.
KGC我觉得不是太好, Q3的ER利润下降, 也没看到增长的前景在那, 但它的股价就是不下去, 基本跟着金价走, 我也拿它没办法.
NXG以前板上法师推荐过, 也谈过很多, 我就不重复了. 想提醒大家一句的是 : 它已经把它的Kemeth North 给Write off了, BC省政府将于一月份对Kemeth North做最后的决定, 如果批了NXG股价立马上天, 起码翻番; 如果不批也没事, 已经Write off了, 所以是个没风险的彩票, 就看能不能中奖了.它前一阵刚收购澳大利亚的一个金矿公司, 是笔好交易, 发展前景有了保障, 目前价位很合理, 想做长线的可以进.
WGW是WGI.TO在AMX的ADR, 刚挂牌没多久, 它一月初金矿就要进入Commercial production, 矿在CA, 公司fully financed, 正处于growth的阶段.
下面说说铀版快, 我认为C-shuai的USU不是个好选择. USU最大的问题是它的growth 前景不明朗, 有很大不确定性, 它所有的希望都在那个enrichment plant 上, 投入巨大无比, 近期又没有其他赚钱的来源, 这个plant 又没这么快弄好, 起码在好几年后, 所以我觉得它不是投资的好对象. 起码目前不是. C帅当初也是看到了铀的前景, 但在美国市场没其它选择, 所以推荐了它. 事实证明这个推荐是失败的. USU为了融资建那个工厂, 只有两条路: 增发新股或借贷, 这对股价都不是好事. 别看它现在股价好象到底了, 但那天它缺钱了, 会又来个增发新股的.它已经增发过一次了, 所以股价给稀释到8块多, 但这笔钱不一定够, 所以它的前景很不明郎. 短线抓抓反弹还行, 长线就不是投资的优先选择, 没到时候. 长线该进入那些公司产量进入上升阶段的, 并还有Production growth机会的股, 跟着它吃一大段.
我把我收藏的铀股捐出来, 不过全是加拿大上市的. 做长线一定要先了解该板快的基本面, 铀的基本面很好的, 属于 demand >> supply 那种. 全世界产铀主要是这三个国家: 南非, 澳大利亚,加拿大. 世界上最大的产铀公司是Cameco, 就在加拿大. 我喜欢的加拿大铀公司有: DML.TO, UUU.TO, CCO.TO, U.TO. CCO.TO 就是CAMECO (在美国的ticker是CCJ), U.TO 相当于是铀的ETF,这几个都是扎扎实实有production的, 并且在expand its production, 其中UUU.TO 的策略很aggressive. 它们都是大公司. PDN.TO, LAM.TO A是两个澳大利亚的公司, 也是production加huge potential in exploration, with aggessive expansion strategy, 特别是澳大利亚刚换执政党, 原来执政党不让开采queensland state 的铀矿(PDN 和LAM 都有大片铀矿在那), 现在新党可能会让开采了. 重点关注.
下面是小公司: MGA.TO, PNP.TO, 它们是铀类投资公司, MGA.TO 是澳大利亚的公司. 铀exploration类的小公司: FSY.TO, UEX.TO, KRI.TO, URE.TO , 它们的投资价值等于它们的顺序. 铀的好股票基本是这些了, 其他的投资价值不大. 做长线的话, 现在可以开始分批进仓了. every pull back is a chance to add. 先选好自己想进的股票, 看看它的短线, 长线走势图, 选好买点, 到了就进. Always do your own research, other's recommendation is just a reference, remember this ! 挑公司时它的管理团队很重要, the quality of the management team is crutial, it can turn profite into loss. 铀价在今年六月左右达到历史高峰, 135/pound, 然后下跌到70/pound, 现已反弹到93/pound, 我觉得下面是上升行情. 我是做长线的, 所以我爱看远一些, 长期看我觉得铀会向上走.
下面重点谈谈Molybdenum. 我对Moly跟踪有一段时间了. 其实Moly的投资价值比Precious Metal 更大, 但知道的人不多. 先谈一下Moly的基本面. 中国占世界Moly储量的大部分, 但中国最近通过一法规限制MOLY出口, 还关了几十家小矿, 所以国际上的Moly supply 在下降, 而demand 每年以5%的速度在增长. 钼是用来添加到钢里面争加硬度, 传统是供给钢厂用的, 普通钢和特种钢里都要加, 特别是特种钢, 建核电站就需要大量耐高温的特种钢, 而现在上马新的核电站又快成风了. 所以你看钢产量的走势就基本能知道MOLY价格的走势. 钼的一大新用途是石油公司的深海钻井和输油管线, 因为陆地上的石油快挖完了, 下面都是往深海里去, 在那种环境下没特种钢是不行的. 有人问到GMO (General Moly), 这一阵GMO猛涨是因为最近跟美国一家钢厂签了好象是十年的供货合同, 所以大涨. 但它连production都还没开始, 就象太阳能里的HOKU一样.
对投资Moly感兴趣的朋友, 我推荐一股: TC, 它比GMO好. TC是世界第五大产钼的公司, 是现在就在生产, 而不是将来要生产. 它刚在NYSE上市, 以前一直在加拿大上市. 现在是个很好的买点, 我跟它很久了. TC的基本面是非常好的, 绝对不用担心. 但这周它要出个报告, 谈两件事: 一是关于它的Idaho矿的SLIDE的情况, 二是关于它的DAVIDSON矿开发的FEASIBILITY. 所以这几天它在缩量横盘, 大家都在等消息. 老沈的意见是 : 横盘也可入, 分2-3次建仓, 不要一次买入, 横盘等消息，基本上是机遇, 因为等明朗了，也就踏空了. 如果是坏消息，你stop loss就行. 而且这种基本面好的股票，好消息几率大于坏消息. 我觉得要是做长线的话不要Stop Loss, 它要是消息不好的话, 最多再跌两块钱, 而且一定会回来的. 跌的话反而是加仓的好机会. 如果它这个报告positive的话, 嘿嘿, 股价就要开跑了, 且要往上爬很长一段了. Target Price: $30.按它公司CEO的说法, 上周消息就该出来了, 不知道why it didn't come out yet. TC是TCM.TO的ADR, 价钱主要由TCM定, 所以交易不活跃也无所谓. 再说说那两个消息, 它在美国的一个矿Idaho,前一阵出现slide, 加上在Q3 ER中把08年的production guidance降低 (但把09年的production guidance提高了很多), 所以股价从25.8一路下滑到17.1, 刚好碰到了200EMA, 然后开始反弹. 这周要出的消息是向投资者说明这个slide的严重程度. 它的CEO上周在电视采访中说slide不太严重, 而且公司本来就要切换到另一个矿区去挖, 所以我估计这个消息应该不会negative. 关键的是它的关于Davidson矿的feasibility的决定, Davidson的MOLY储量巨大, 但离它最近的Endarko矿还有段距离, 唯一的Mill 也在Endarko矿那, 所以开采Davidson的话, 矿石要运到Endarko的Mill 那里, 这样会导致采矿成本上升. 新建一个Mill又划不来. 所以公司要好好研究Davidson的Cost and profite margin, 好决定开不开采. 如决定开采的话是特大利好. 对TC感兴趣的朋友最好等这周公司出消息再买, 如果消息好, 追; 如果消息不好, 等它跌到200EMA附近在进, 18以下 is a steal. 若想赌消息, 现在只能小仓位进, 绝不要重仓压进去. 看好的股可以长线短做, 不断做差价降低成本. 高抛低吸, 但你要有抓短线的技术, 没有的话就还是buy and hold. 历史大底是很难碰到的, 拿到个短期底部就差不多了. 一个股票玩熟了 要抓顶抓底不难的. China Moly (在香港上市)很有收购TC的意愿, 业内传言有一阵了.
另一个Moly play是FCX, 它刚吃下一个钼矿, 也要进军这一行了. 当然, 它的主业不是这了.
Dec 10 2007 -- 盘后小结和展望
鹅肝酱，乳猪，榛子克利饼，成年红酒……fb了不行了
回来一看盘，呵呵，一根带有上影线的阳线，惭愧，又预测准了，再回忆一下两天以前，大概没多少人相信我说周四大彪以后两天不跌吧，呵呵，TA PATTERN WORKS。
同样work的是友谊股份，嘿嘿，俺15-17陆续建重仓的，就不BSO提多少灯了。
明天我可不大敢预测了，问我CUT多少，怎么看都是0.5的样子，大盘怎么走？我预计这周是要调整个100来点然后再拉上去的样子，这周的周K线该是阳线，但不会没有下引线的。
明天香港不出意外，什么HSBC WRITE OFF啊之类的，该反弹了，今天load h share adr的明天能小小得提点灯。
FOMC估计WS不会这么没有创意的吧，一次牛一次熊，这次总来个猪比较有新意。
一直强调，纯TA角度，大盘应该不受FOMC影响，震荡向上的，纯FA角度，现在subprime债券售价大多从100多美元一个unit变成penny unit了，我很怀疑是不是还有further write down，呵呵。而且，C好像要上新的CEO咯，呵呵。
明天还有一个看点是A股能否持续上涨，感觉今天放量了，好现象，虽然很多国内的大牛朋友认为还要下，不过可能也不是这两天的事情了。一家之言，贻笑大方。
DEC 10 2007 -- 亚洲盘总结
香港果然反弹了，可是港农们下午很可笑地开始扑通扑通跳水，完全不理睬国内的大好形势，还有国内MM对利空消息的利好反应, 大概是UBS的write down把他们吓的。明显英国MM就比较理智，认为这个增加了减息概率，挖矿的现在正在rally呢。 昨天判断的技术面上的香港反弹准了早上，错了下午，比较郁闷，这种跳水真是大概要叫老亥出马了。好在推荐的600827友谊股份今天表现不错，一度涨停，最后收在8.55%，而且创了all time high，半年箱体突破，前途无限，后市需要严重关注，哈哈。
A股今天放量上攻，呵呵，如果不是bull trap，嗯，看上去不是很像的样子……等打钱回国，估计这股市又是6000点了，俺还是老老实实做美股港股算了，外加遥控老娘，哈哈。
A股今天放量上攻，呵呵，如果不是bull trap，嗯，看上去不是很像的样子……等打钱回国，估计这股市又是6000点了，俺还是老老实实做美股港股算了，外加遥控老娘，哈哈。
DEC 10 -- 总结一下过去一个月来的PICK
C - Short term swing BUY
LEH - Short term swing BUY
GS - BUY
BA - Long term BUY
MSFT - BUY
CEO - Long term BUY
ACH - BUY
MLT - BUY
WBD - Long term BUY
VIP - BUY
PKX - Strong BUY
CF - Strong long term BUY
YZC - Long term BUY
RIO - Strong long term BUY
RTP - Short term speculative BUY
A share:
友谊股份 - BUY
鞍钢股份 - Strong long term buy
已经out of date的:
SOLF
Sector BUY: Mining, Steel, Gold, AgriChemical, H-share ADRs, Russian ADRs
Sunday, December 9, 2007
DEC 9 2007 -- [PCU][FCX] Picks for Copper Mining
铜价继续看涨，PCU年分红6.8%，远远高于银行利息，公司盈利状况一直不错，短期目标为新高，buy on dips。原材料价格不变情况下，仍然可以长线持有。另外如果要联合黄金行情，考虑另外一只铜和黄金的股票，FCX，也是很不错的。
DEC 8 2007 -- FOMC及其之后走势
群上的观点再重复一遍，本来不想版上说的，主要自己很不喜欢预测大盘。上周做了，这大盘走得像我画的一样，如果下周错了，人家就当我bull shit，有啥意思。纯TA角度，下周大跌大涨可能性很小，这个基本所有TA周线指标都是bullish的中继过程。大涨 new high，WS MM难道让散户take profit and go，谁不知道现在经济不能支持dow上15000？大跌，呵呵，见下面分析吧……初始判断是周K线处小阳或者十字，具体预计下初始上攻，后下探13500后回到13600区域，TA指示一下个目标为13900.好了，TA看完看消息面。FOMC现在0.25 IN CARD，fed知道不cut股市直接崩掉，而且现在大MM们肯定知道要cut多少了。GS早就告诉你，3% rate in 2008。聊起谁是阿拉伯人买C的underwriter，后来网上问了个牛人朋友，朋友神秘地笑笑：你说呢？我说也不知道，但我知道肯定是一个或几个大MM。那么这么个7B的deal，你说大MM提前多久在策划？现在想想看C消息出来之前的暴跌，明白点什么没有？这么个局，你说大MM拉了个abc三波歇菜，成交量都没咋的，我是MM我都觉得货出不完。别提啥FA，就一个月走势，FA能决定个啥，宏观经济对于股市的影响远小于市场的实际操控。有人用FA预测一个月走势，我肯定觉得他是在逗我玩。总之，就是觉得别想那么多FOMC啥的因素，股票该怎么走还是怎么走，顺势而为吧。
DEC 7 2007 -- 今日盘后总结
嘿嘿，十字星，俺早上说小涨，这也稍微小了点。今天偶的匹克俄罗斯板块表现不错，银行股，原材料股一般般，涨多了走十字星调整嘛，正常的。还是这么说，按照TA历史形态，周一也是横盘，没啥精彩的东西。后市个人我看牛，FOMC不考虑的话，我自己手头一切技术指标都是短期看牛，周K线，日K线，各种其他指标，领头羊股票表现。FOMC的话，呵呵，我觉得有时候也要为基数指标服务一下吧……俺在群上分析了下GS，认为其收缩三角已经形成，75%概率向上突破至新高，这家做空subprime不知道赚了多少黑心钱，搏ER第一个搏GS。可是，可是，惊闻村长居然上了GS，完了完了，要是GS向下突破，俺可以直接引退以谢诸位错爱。港股？呵呵，俺觉得周五是港农们害怕non farm payroll加七连阳之后的profit taking加30000点心理关口，周一rate cut hope继续，不来个反弹，说不过去吧？谁还fxp的，俺只好为你祈祷这个反弹不要太剧烈了。一会儿群上专题讲解不在米国上市的港股们，以及下周日晚上操作建议，那些屏蔽掉的，隐身的，都可以上来了。
DEC 7 2007 -- 刚才juntian给看了个矿业ETF
看了一下，觉得还不错，推荐一下http://finance.google.com/finance?q=AMEX:SLX. 包含不少牛股, 感谢juntian同学的推荐～
DEC 7 2007 -- 发现DOW和BBANDS的一个有趣形态
历史上来看，DOW如果从击穿BBANDS下限以后，反弹首次超越BBANDS上限，一般随后几天都是能够继续前进的势头。这个是个俺自己的TA新发现，不知道准不准，呵呵。
DEC 7 2007 -- 今天亚洲盘综述
香港和韩国比较典型的周五profit taking调整，底部开始天天涨到现在几乎都没停过，跌一下也好。有人说是恒生指数变化使得中移动权重降低，引发抛售中移动的行为，这个明显比较牵强了。更多的，是接近30000强阻力，测试不过，人们感觉没有更好的消息面要上30000比较悬。前几天说过港股细节上最近不大跟美股了，对今天的dip，我认为是一个比较好的入市机会，特别是明天如果继续调整的话。港股有色金属板块已经初现牛态，可以关注，例如中国铝业，江西铜业，五矿资源，新疆新鑫矿业等。另外，周一，联想，中海油也调整了差不多了美股今天基本是扑朔迷离的，谁都不知道MM看见job data怎么反应，拭目以待吧。其实今天可以看出做牛还是假牛的特征，如果要做牛，不管什么data，future就上去了，如果假牛，估计什么data都是往下砸。昨晚复盘以后，从银行股2点后疯狂放量拉升的情况看，我自己感觉mm不像要做假牛的样子。辛苦放量拉升，第二天辛苦放量打压？今天震荡小涨的可能性大点。不过谁知道呢，走着看吧。欧洲这边收金价影响，矿业股全面启动，欧洲这边的化肥情况也不错。今日不建议高位建仓，寻找dip调整的个股可以谨慎建仓，如还有cash，不如就现在仓位过fomc，宁可踏空，也不要多赔。机会还有很多，指数也不会今天就新高了。
DEC 6 2007 --- Dec 6 iamwym总结和展望
牛市的总结总是好写的，俺的pick也不多说了，总之跑赢大盘就是了。今天自己的操作就是DT了两把CFC，考虑用了margin，还是不过夜了，呵呵，不过CFC仍然看好FOMC前的走势。群开张以后，有87个人了，基本达到了开班群的初衷，网聚股版可爱mm，哈哈哈，俺mm也加上了，可惜你们都不知道是谁啊，嘿嘿嘿后市美股这撸?3600站上，如果把这个区域做扎实了，看13900，直接继续上，估计回头还要回来巩固的。量还是不错的，至少比前两天调整的量大了。今天的阳量也很扎实。牛态已成，消息面也不错。明天看non farm payroll反应吧，数据好，可能先涨后跌，数据不好，估计先不理后涨，呵呵。这个现在说不好，明天数据出来以后再说吧。后市港股那边，提醒大家尽量多看看本港股票，不要只看H股，最近本港股票outperform于国企，很多本港股票已经创了新高，比如0083，前面我给港股watch list，大家可以参考一下。收国内股市拖累，香港最近outperform几率不高。继续看牛韩国，日本股市。黄金看牛，外汇市场上看牛欧元。
DEC 6 2007 -- 今天亚洲回顾
展望昨天写过了，现在大家也差不多意见统一了，不多写了，看看我上周五的帖子好了。现在操作香港在美国的ADR要小心，不如直接操作香港的，因为互相price in的关系，差价很难做，而且港股今天跟着A股一路走了根阴线，A股不确定因素造成港股大飙需要A股的支持。比如昨天涨了比较多的中海油，兖州，几个电信股，今天估计要gap down了。韩国，日本没有辜负我的推荐，基本表现还可以。日韩钢铁股现在刚刚启动，这一个小波至少到FOMC先。3小时候欧洲利率结果将出台，呵呵，let's wait and see the show
DEC 5 2007 -- 最近看大盘的技巧
近看DOW的大盘要看两块，一块是FINANCE，一块是TECHFINANCE基本看下C，JPM的态势，就知道今天大盘的走向了。他们图线走好了，就别担心大盘会跳水。比如今天C和JPM到目前为止都是满牛的intraday。TECH这边，HPQ我以前推过，这股票就是稳，大盘跌它不怎么跌，大盘涨跟着涨，一年下来跑赢SPX是没有问题的。MSFT昨天刚推过，今天上了3.63%，机构拉升震仓完成，不搞个新高出来，不大正常。INTC走了也很牛啊，今年高点27.54，今天高点27.40，你说它今天创新高还是明天创新高呢，呵呵。那么之后的走势如何，大家可以自己尝试判断了吧～
DEC 5 2007 -- 今日早盘简述
没想到反弹来了这么快，原以为今天开盘再砸一下的，现在看来就是gap up以后的pullback了，long的那个时候可以入。昨天让朋友们建仓港股，是因为最近香港完全不理睬美股的调整，因为港农知道这个是一波小调整，加上A股反弹，所以现在很多跟A股走了。不管美国经济衰退或是如何，中国股市仍然是一个投资的好地方。港股恢复了正常，9月那种蓝筹大彪行情估计不大会出现，大家可以慢慢建仓自己放半年一年的股票。另外关注化肥，钢铁板块，抓金融股的反弹波。若今天反弹，这次我关于上升调整波的预测基本是应验了，嘿嘿～ let's see
Nov25 2007 -- 矿业板块那点破事儿
现在的铁矿石谈判带来的情况很微妙，我来稍微理一下。首先，BHP收购RTP，目的很简单，收购成功了，可以控制铁矿石价格，从船运中获取额外的暴利。不成功，向世界传递铁矿石的价值，增加营收和毛利率，它怎么都不亏。其次，RTP很头疼，主要是自己做老板挺好，干嘛要和别人合并呢，这几年中国印度需求这么大，这么可观的利润，干嘛不自己做？但是有些话不能明说，说铁矿石涨价之类要负责任的，所以可能会编点什么铜矿被低估啊之类的不痛不痒的东西，一个字，拖。拖什么呢？中国今天爆出小道消息，当然大家知道这种能流出来都是官方默许的，就是200个billion溢价25%收购RTP，建国以来最大的手笔。各大钢厂凑钱，国家补助，上。中国是不是成功，都无所谓，就是一个消息，你别想随便涨价，天朝不是好欺负的。如果成功，RTP之后就是国有企业，是央企了，哈哈哈，很好笑吧。而且可以花去正在贬值的美元，真是不错的选择啊。英国人会愿意么？我看可能性实在是有限的。不过这种好玩的事情，成功了也是很有可能的。如果失败了，至少可以拖到明年铁矿石谈判之前让BHP收购不成，这样至少有希望避免以到岸价格交易，铁矿石离岸要涨，也就认了，明年再想其他办法。我们搬个凳子旁边慢慢看好戏，也要想想怎样从中获利。追RTP或者烧RTP都是赌博行为，跨式交易也许可行，可成本太高。BHP也在风口浪尖，玩这种股票实在是比较风险的。那国内钢铁股？你敢买A股，我现在可不敢……我们先预计结局吧，我估计这事情不了了之情况比较多，因为中国收购RTP，欧盟那边估计悬呢，这样BHP那边也搅黄了，铁矿石老实按离岸价格算，涨多点，>50%吧，呵呵于是，转一圈看看，大家好像忘了RIO噢，哈哈。如果第三大矿业公司RTP价值200个billion，那么第二大的CVRD [RIO]价值多少呢？嗯，不会是现在的160个B吧？这个算数简单，无论你们怎么搞，巴西人好像左右渔翁得利，它只关心铁矿石绝对涨幅。因为铁矿石总产量是不变的，中国买了RTP不见得能多挖点出来，而且天朝的管理水平，遇上矿工罢工什么的，捏把汗啊……因为已经推过RIO了，不算PICK哦，呵呵。下周看好戏～
Nov 23 2007 -- Pick LEH
不是做短线用的，逐步吸筹码建仓吧，和最近大盘走势分开考虑的。LEH是我认为finance下一波的领头羊，有人问为什么不是GS，其实这个两个差不多，只是GS推的人多了，我就不多嘴了。当然，相比GS，我长线上更喜欢LEH一点点。原因：1. LEH大多数情况下5年performance好于GS，就这段时间次按，GS扑了，所以受宠。那次按总是会过去的，而且似乎LEH也没说有新的write down了，这种投行转向比较快，不像传统银行。2. LEH这一个月天气这么差，performance还比GS还好，有趣吧。3. 我最喜欢看量，量不骗人。LEH阳量大阴量小，GS正好反过来，我就不多解释了，大家自己领会。还有很多细节，多说没意思，大家自己去research。关于为啥MER不挑，呵呵，MER是这次风暴中心，这种股我不敢兴趣，前段时间好像是一个香港美林的职员透露M&A消息出去被请去喝茶了，最后怎样也没关心。金融嘛，最关键就是一个信用，现在又是信用危机……我PICK只出大盘，主流股，否则出个小盘股给哪个MM看到了反着做，就惨了，要小盘股PICK的朋友我们私下里谈。
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